MedNext — Healthcare Software

Módulo

Financeiro

Controle completo: saldo em conta, recebíveis em aberto, contas a pagar, vencidos, fluxo de caixa e conciliação de convênios em lotes TISS.

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Visão geral do módulo Financeiro do MedNext com KPIs e abas
Visão geral do módulo Financeiro do MedNext com KPIs e abas

Pré-requisitos

  • Contas (caixa, banco) cadastradas em Fluxo de caixa
  • Categorias de receita e despesa criadas
  • Convênios cadastrados em Configurações › Convênios para faturamento TISS

Passo a passo

  1. 1

    Cadastre suas contas e categorias

    Vá em Fluxo de caixa. Crie contas (Caixa, Conta corrente, Cartão) e categorias (Consulta particular, Convênio, Aluguel, Salários, Material).
  2. 2

    Lance contas a receber

    Na aba A receber, registre cada cobrança: paciente, valor, vencimento, convênio. Ao marcar como Recebido, escolha a conta de destino — o saldo é atualizado automaticamente.
  3. 3

    Lance contas a pagar

    Na aba A pagar, registre despesas com vencimento. O sistema alerta vencimentos próximos no Dashboard e dispara lembretes por e-mail.
  4. 4

    Acompanhe o fluxo de caixa

    Na aba Fluxo de caixa, visualize todas as movimentações em ordem cronológica, com saldo acumulado. Filtre por conta, categoria ou período.
  5. 5

    Concilie convênios

    Na aba Convênios, agrupe atendimentos em lotes TISS, envie para a operadora e registre glosas/pagamentos por procedimento. Ideal para clínicas com volume alto de convênio.
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    Acompanhe o resultado do mês

    O card Resultado do mês na Visão geral mostra Recebido – Pago em tempo real, dando o lucro operacional bruto da clínica.

Exemplos práticos

Consulta particular com cartão

Após o atendimento, a recepção lança em A receber R$ 350, vencimento hoje, marca Recebido e seleciona a conta Cartão. Pronto — o KPI do Dashboard sobe na mesma hora.

Lote mensal para Unimed

Filtre atendimentos do mês por convênio Unimed, gere o lote TISS, envie via XML. Quando o pagamento chegar, registre por procedimento (com glosa, se houver) e o sistema fecha o ciclo.

Boas práticas

  • Concilie diariamente. Lançamentos atrasados quebram a confiabilidade do fluxo de caixa.
  • Use categorias consistentes — elas alimentam o DRE Simplificado em Relatórios.
  • Sempre vincule a movimentação a uma conta — assim o saldo bate com o extrato bancário.

Perguntas frequentes

Pronto para configurar?

Acesse o sistema agora e aplique este passo a passo na sua clínica.

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